川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,036,383 | 623,137 |
| 減価償却費 | 223,420 | 261,618 |
| のれん償却額 | 33,852 | 34,308 |
| 負ののれん発生益 | -214,383 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -7,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,700 | -18,631 |
| 支払利息 | 17,840 | 25,386 |
| 為替差損益（△は益） | -12,196 | -47,287 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 218 | 1,540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,902 | -224,587 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -428,435 | 229,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,322 | 209,546 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,086 | -32,782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -466 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,199 | -26,541 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,550 | -186,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,819 | -72,092 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,207 | 5,348 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,953 | 46,413 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 135,758 | -28,935 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20,538 | -16,021 |
| その他 | -205,764 | 159,619 |
| 小計 | 318,738 | 934,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,704 | 18,625 |
| 利息の支払額 | -18,456 | -25,503 |
| 法人税等の支払額 | -141,445 | -335,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 174,542 | 592,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,276 | -272,655 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,986 | -248,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,013 | 1,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,878 | -47,917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,304 | -3,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,600 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -481,278 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -156 | -5,214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,563 | 517 |
| その他 | 402 | -5,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -705,300 | -575,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 356,000 | 220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,491,483 | 840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,246 | -1,309,400 |
| リース債務の返済による支出 | -2,602 | -1,363 |
| 配当金の支払額 | -81,016 | -93,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 857,618 | -343,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,310 | 33,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,170 | -293,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,593 | 1,160,867 |
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