川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -34,822 |
| 減価償却費 | 74,829 |
| のれん償却額 | 7,976 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,428 |
| 支払利息 | 12,237 |
| 為替差損益（△は益） | -3,435 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,340 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -41,248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,271 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,747 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,093 |
| その他 | -13,847 |
| 小計 | -167,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,462 |
| 利息の支払額 | -12,446 |
| 法人税等の支払額 | -37,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,383 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,129 |
| その他 | -23,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,649 |
| リース債務の返済による支出 | -5,663 |
| 配当金の支払額 | -11,591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,405 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 672,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
