川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -34,822 | 82,568 |
| 減価償却費 | 74,829 | 64,595 |
| のれん償却額 | 7,976 | 7,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,610 | 2,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,428 | -10,082 |
| 支払利息 | 12,237 | 8,974 |
| 為替差損益（△は益） | -3,435 | 2,786 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,351 | 2,859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 232,758 | -686,859 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 146,293 | -150,004 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -521,140 | -34,094 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,340 | 14,041 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -41,248 | -9,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,271 | 9,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21,747 | -366 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -24,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,250 | 5,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22,093 | -5,840 |
| その他 | -13,847 | -76,853 |
| 小計 | -167,325 | -797,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,462 | 10,066 |
| 利息の支払額 | -12,446 | -8,919 |
| 法人税等の支払額 | -37,581 | -27,468 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,890 | -823,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,970 | -15,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,646 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,181 | -10,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,383 | -2,016 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,732 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,129 | － |
| その他 | -23,226 | -10,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,717 | -37,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | 1,250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100,649 | -421,200 |
| リース債務の返済による支出 | -5,663 | － |
| 配当金の支払額 | -11,591 | -23,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,405 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425,664 | 805,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,421 | -5,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,476 | -61,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,569 | 711,867 |
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