川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,568 | 828,182 |
| 減価償却費 | 64,595 | 84,913 |
| のれん償却額 | 7,603 | 15,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,653 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,082 | -10,442 |
| 支払利息 | 8,974 | 9,417 |
| 為替差損益（△は益） | 2,786 | 624 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,859 | 962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,859 | -412,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,004 | -413,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,094 | 524,799 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,041 | 25,846 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9,716 | -51,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,094 | -20,130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -366 | 13,397 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -24,302 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,574 | 426 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,840 | -54,917 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,971 | 12,962 |
| その他 | -88,824 | -9,822 |
| 小計 | -797,369 | 548,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,066 | 10,456 |
| 利息の支払額 | -8,919 | -9,288 |
| 法人税等の支払額 | -27,468 | -44,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -823,690 | 505,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,576 | -38,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,170 | -10,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,016 | -2,036 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -344 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,388 |
| その他 | -10,056 | 9,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,819 | -39,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,250,000 | -105,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,200 | -346,886 |
| リース債務の返済による支出 | － | -5,339 |
| 配当金の支払額 | -23,252 | -34,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805,547 | -492,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,737 | -6,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,701 | -33,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,867 | 1,162,100 |
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