川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 828,182 | 503,151 |
| 減価償却費 | 84,913 | 92,450 |
| のれん償却額 | 15,056 | 15,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 189 | 1,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,442 | -17,307 |
| 支払利息 | 9,417 | 8,965 |
| 為替差損益（△は益） | 624 | -1,595 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 962 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412,474 | -395,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413,802 | 37,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524,799 | -22,798 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 191,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -89,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 414 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,846 | -12,516 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -51,384 | -194,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,801 | 2,776 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,130 | 7,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,397 | 26,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 426 | 6,928 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,917 | 81,771 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,962 | -27,252 |
| その他 | -9,822 | -47,232 |
| 小計 | 548,021 | 167,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,456 | 17,306 |
| 利息の支払額 | -9,288 | -8,792 |
| 法人税等の支払額 | -44,046 | -238,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,142 | -62,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,645 | -215,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,241 | -18,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,036 | -2,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,471 |
| 差入保証金の差入による支出 | -344 | -7,299 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,388 | 270 |
| その他 | 9,698 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,979 | -243,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,886 | -192,854 |
| リース債務の返済による支出 | -5,339 | -800 |
| 配当金の支払額 | -34,821 | -69,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,047 | 286,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,630 | 29,519 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,515 | 10,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,921 | 1,370,400 |
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