川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 503,151 | 337,647 |
| 減価償却費 | 92,450 | 105,046 |
| のれん償却額 | 15,593 | 16,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,107 | 2,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,307 | -7,780 |
| 支払利息 | 8,965 | 8,091 |
| 為替差損益（△は益） | -1,595 | -25,120 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395,539 | -42,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,145 | -51,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,798 | -197,883 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 191,409 | -13,526 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -89,109 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 185 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,516 | -8,892 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -194,581 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,776 | 4,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,266 | -22,297 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,658 | 53,708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,928 | -9,345 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 81,771 | 35,372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -27,252 | -1,589 |
| その他 | -47,232 | -66,066 |
| 小計 | 167,474 | 116,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,306 | 7,774 |
| 利息の支払額 | -8,792 | -8,143 |
| 法人税等の支払額 | -238,485 | -53,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,495 | 61,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,175 | -106,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,476 | -14,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,112 | -2,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,471 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,299 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 270 | 170 |
| その他 | -44 | 409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243,165 | -122,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 56,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,854 | -195,744 |
| リース債務の返済による支出 | -800 | -2,044 |
| 配当金の支払額 | -69,726 | -80,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 286,619 | -222,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,519 | 43,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,478 | -239,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,105,422 | 865,540 |
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