川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,647 | 288,731 |
| 減価償却費 | 105,046 | 122,825 |
| のれん償却額 | 16,613 | 16,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,643 | -406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,780 | -10,065 |
| 支払利息 | 8,091 | 12,565 |
| 為替差損益（△は益） | -25,120 | -63,061 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 81 | -581 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,922 | 38,557 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -51,670 | 268,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -197,883 | 72,399 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -13,526 | -25,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,892 | -39,549 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,003 | -186,922 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,297 | -39,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53,708 | 32,807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,345 | -33,971 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,372 | -7,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,589 | -36,049 |
| その他 | -66,066 | 111,595 |
| 小計 | 116,114 | 522,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,774 | 10,061 |
| 利息の支払額 | -8,143 | -12,488 |
| 法人税等の支払額 | -53,790 | -181,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,954 | 338,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,701 | -190,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,863 | 615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,023 | -7,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,180 | -2,171 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,214 |
| 差入保証金の回収による収入 | 170 | 313 |
| その他 | 409 | 759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,261 | -205,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,000 | 205,009 |
| 長期借入れによる収入 | － | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -195,744 | -747,798 |
| リース債務の返済による支出 | -2,044 | -743 |
| 配当金の支払額 | -80,959 | -92,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,747 | 3,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,171 | 31,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,882 | 168,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,454,593 | 1,622,918 |
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