川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 288,731 | 327,522 |
| 減価償却費 | 122,825 | 126,723 |
| のれん償却額 | 16,930 | 18,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -406 | -1,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,065 | -11,287 |
| 支払利息 | 12,565 | 15,748 |
| 為替差損益（△は益） | -63,061 | 612 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -581 | 1,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,557 | -452,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 268,886 | -259,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,399 | 92,457 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -25,417 | 64,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,549 | 12,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -186,922 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,168 | -34,588 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 32,807 | 32,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,971 | -67,731 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,389 | -41,692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -36,049 | 24,668 |
| その他 | 111,595 | -47,320 |
| 小計 | 522,715 | -199,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,061 | 11,262 |
| 利息の支払額 | -12,488 | -16,782 |
| 法人税等の支払額 | -181,730 | -55,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,558 | -259,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 144,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,261 | -87,218 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 615 | 2,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,720 | -17,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,171 | -1,688 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,108 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,214 | -1,954 |
| 差入保証金の回収による収入 | 313 | 9,254 |
| その他 | 759 | -6,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,478 | 41,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 205,009 | 330,000 |
| 長期借入れによる収入 | 640,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747,798 | -174,368 |
| リース債務の返済による支出 | -743 | -557 |
| 配当金の支払額 | -92,885 | -104,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,581 | 350,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,664 | 5,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 168,325 | 138,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,622,918 | 1,299,215 |
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