川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,825 | 67,839 |
| 減価償却費 | 58,803 | 54,401 |
| 減損損失 | － | 3,556 |
| 事務所移転費用 | － | 21,257 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,937 | 29,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,932 | 22,651 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25,352 | -17,269 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -754 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,651 | -8,575 |
| 支払利息 | 24,301 | 14,576 |
| 為替差損益（△は益） | 16,005 | -221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 84 | -3,638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 353,219 | -535,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,055 | 5,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -608,873 | 171,808 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 108,810 | -53,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118,134 | -68,037 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,481 | -155,613 |
| その他 | -7,097 | -54,963 |
| 小計 | -192,234 | -529,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,868 | 8,556 |
| 利息の支払額 | -23,489 | -14,085 |
| 法人税等の支払額 | -15,703 | -9,839 |
| 法人税等の還付額 | 3,206 | 2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -219,351 | -542,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,811 | -2,808 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,006,810 | 6,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,486 | -1,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,111 | -7,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,505 | -4,358 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,816 | 50 |
| その他の支出 | － | -18,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,711 | 76,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,259,382 | -1,103,044 |
| リース債務の返済による支出 | -6,126 | -5,663 |
| 配当金の支払額 | -200 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,708 | -808,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,005 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,354 | -1,274,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215,869 | 940,949 |
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