川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,506 | 7,825 |
| 減価償却費 | 60,472 | 58,803 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,458 | 4,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,377 | -10,932 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7,432 | -25,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 679 | -754 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,545 | -8,651 |
| 支払利息 | 27,734 | 24,301 |
| 為替差損益（△は益） | -3,997 | 16,005 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 13,237 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -480,691 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,589 | － |
| 製品回収関連費用 | 40,313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -587,861 | 353,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,793 | 58,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,660 | -608,873 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14,968 | 108,810 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,874 | -118,134 |
| その他 | -59,863 | -51,578 |
| 小計 | -626,631 | -192,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,544 | 8,868 |
| 利息の支払額 | -28,699 | -23,489 |
| 法人税等の支払額 | -5,198 | -15,703 |
| 法人税等の還付額 | 32,093 | 3,206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -618,892 | -219,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,001 | -6,811 |
| 定期預金の払戻による収入 | 501,000 | 1,006,810 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,427 | -1,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76,938 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,111 | -3,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100,257 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,827 | -4,505 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,356 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,506 | 9,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,153,978 | 1,000,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -852,471 | -1,259,382 |
| リース債務の返済による支出 | -8,285 | -6,126 |
| 配当金の支払額 | -28,726 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,496 | -965,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,997 | -16,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,579 | -200,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,127,692 | 2,927,337 |
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