川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -407,573 | 578,506 |
| 減価償却費 | 86,428 | 60,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -125,666 | 15,458 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59,113 | 6,377 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -37,908 | 7,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | 679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,646 | -9,545 |
| 支払利息 | 37,210 | 27,734 |
| 為替差損益（△は益） | -3,120 | -3,997 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,798 | 13,237 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -109,557 | -480,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -46,589 |
| 保険解約返戻金 | -13,938 | － |
| 製品回収関連費用 | － | 40,313 |
| 事業構造改善費用 | 505,950 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -841,838 | -587,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309,187 | -92,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,738 | -62,660 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,303,636 | -14,968 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,286 | -5,100 |
| その他 | 120,602 | -72,637 |
| 小計 | 20,048 | -626,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,406 | 9,544 |
| 利息の支払額 | -38,920 | -28,699 |
| 法人税等の支払額 | -8,960 | -5,198 |
| 法人税等の還付額 | 19,241 | 32,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | -618,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -500,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 520,000 | 501,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,192 | -1,427 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 76,938 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,301 | -10,111 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -251 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320,040 | 1,100,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,318 | -17,827 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,649 | -1,356 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,346 | 6,506 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,348 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 164,982 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 942,305 | 1,153,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,529,862 | -852,471 |
| リース債務の返済による支出 | -12,546 | -8,285 |
| 配当金の支払額 | -93 | -28,726 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,342,502 | 10,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,120 | 3,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,261 | 549,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,051,305 | 3,600,885 |
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