川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 135,943 | -407,573 |
| 減価償却額 | 96,120 | 86,428 |
| 退職給付引当金の増減額 | 41,193 | -125,666 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,829 | -59,113 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4,142 | -37,908 |
| 貸倒引当金の増減額 | 681 | 1,021 |
| 受取利息及び配当金 | -8,469 | -10,646 |
| 支払利息 | 33,193 | 37,210 |
| 為替差損益 | -3,778 | -3,120 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -26,762 | -2,798 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -109,557 |
| 保険解約返戻金 | － | -13,938 |
| 事業構造改善費用 | － | 505,950 |
| 売上債権の増減額 | 210,479 | -841,838 |
| たな卸資産の増減額 | 947 | -309,187 |
| 仕入債務の増減額 | -388,869 | -114,738 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -585,955 | 1,303,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,681 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 666 | 1,286 |
| その他 | -48,901 | 120,602 |
| 小計 | -554,220 | 20,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,975 | 10,406 |
| 利息の支払額 | -33,817 | -38,920 |
| 法人税等の支払額 | -142,523 | -8,960 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -721,586 | 1,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,601 | -1 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 1,850 | 520,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,277 | -4,192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,499 | -51,301 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,257 | -251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 320,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,297 | -6,318 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,438 | -3,649 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,152 | 6,346 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,044 | -3,348 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 164,982 |
| 貸付の回収による収入 | 50,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,413 | 942,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,016,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,062 | -1,529,862 |
| リース債務の返済による支出 | -28,872 | -12,546 |
| 配当金の支払額 | -41,891 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,174 | -1,342,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,778 | 3,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,046 | -395,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,073,839 | 1,248,479 |
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