川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 234,764 | 135,943 |
| 減価償却費 | 108,492 | 96,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,620 | 41,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -651 | 2,829 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,700 | -9,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,216 | 4,142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,576 | 681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,939 | -8,469 |
| 支払利息 | 33,322 | 33,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,299 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,781 | -3,778 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -12,934 | -26,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -432,353 | 210,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,721 | 947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,737 | -388,869 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,680,320 | -585,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,480 | -8,681 |
| その他 | -7,350 | -48,235 |
| 小計 | -2,837,738 | -554,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,043 | 8,975 |
| 利息の支払額 | -34,777 | -33,817 |
| 法人税等の支払額 | -126,354 | -142,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,989,826 | -721,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,601 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,899 | 1,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,452 | -6,277 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,888 | -17,499 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,172 | -4,297 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,281 | -29,438 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,535 | 2,152 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,898 | -10,044 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,992 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| その他 | 433 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,165 | -17,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,153,500 | -1,016,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,105,757 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,974 | -909,062 |
| リース債務の返済による支出 | -30,081 | -28,872 |
| 配当金の支払額 | -43,969 | -41,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,730,232 | 604,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,781 | 3,778 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,210 | -131,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,447,791 | 1,274,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,274,581 | 1,073,839 |
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