川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 98,626 | 234,764 |
| 減価償却費 | 116,280 | 108,492 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,507 | 26,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 759 | -651 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -8,700 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28,322 | -1,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,292 | -38,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,982 | -8,939 |
| 支払利息 | 28,415 | 33,322 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,175 | 1,299 |
| 為替差損益（△は益） | 3,667 | 2,781 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,734 | -12,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,948 | -432,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,564 | -45,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,994 | -42,737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,444 | -2,680,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,214 | 34,480 |
| その他 | -30,498 | -7,350 |
| 小計 | -24,325 | -2,837,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,958 | 9,043 |
| 利息の支払額 | -26,175 | -34,777 |
| 法人税等の支払額 | -117,068 | -126,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,611 | -2,989,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -601 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 165,899 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,904 | -12,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,114 | -56,888 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,113 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,218 | -4,172 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,105 | -3,281 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,454 | 1,535 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,333 | -9,898 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46,616 | 7,992 |
| その他 | -2,060 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,381 | 89,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 56,000 | 1,153,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,378,503 | 2,105,757 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075,060 | -454,974 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -30,828 | -30,081 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | － |
| 配当金の支払額 | -41,856 | -43,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,541 | 2,730,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,667 | -2,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,202 | -173,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,108 | 711,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 711,906 | 1,274,581 |
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