川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -22,943 | 98,626 |
| 減価償却費 | 129,919 | 116,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,859 | -9,507 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,300 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,935 | 759 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -11,413 | -28,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,289 | -1,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,602 | -7,982 |
| 支払利息 | 36,365 | 28,415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,747 | 3,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,215 | － |
| 固定資産除却損 | 42 | 324 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 103,806 | 25,734 |
| 為替差損益（△は益） | 5,330 | 3,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,284 | 226,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,346 | -110,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,671 | -287,994 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 554 | 4 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 348 | 898 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -147,858 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -344,448 | 7,444 |
| その他 | -18,108 | -90,940 |
| 小計 | -171,537 | -24,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,460 | 8,958 |
| 利息の支払額 | -39,252 | -26,175 |
| 法人税等の支払額 | -89,419 | -117,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,748 | -158,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,003 | -601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,984 | -31,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756,934 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,347 | -10,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,719 | -6,218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,843 | -4,904 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,674 | -3,105 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,239 | 1,454 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,579 | -9,333 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 46,616 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,658 | -3,680 |
| その他 | 471 | 1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,834 | -19,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,378,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,726 | -1,075,060 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -30,443 | -30,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -299 |
| 配当金の支払額 | -46,646 | -41,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,949 | -13,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,330 | -3,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,193 | -195,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023,128 | 778,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,934 | 711,906 |
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