川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,313 | 94,887 |
| 減価償却費 | 125,311 | 144,902 |
| 減損損失 | 3,556 | 7,053 |
| のれん償却額 | 3,957 | 15,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,756 | 42,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,550 | -16,874 |
| 支払利息 | 26,946 | 22,493 |
| 為替差損益（△は益） | 25,832 | -2,559 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -39,726 | 3,000 |
| 事務所移転費用 | 21,434 | － |
| 受取保険金 | － | -79,837 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708,492 | 832,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,442 | 191,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,325 | -346,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,359 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,473 | -6,555 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 51,516 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 17,666 | -15,065 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,914 | 36,424 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -60,187 | -2,777 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,972 | -31,532 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -159,553 | -12,746 |
| その他 | -30,548 | 7,619 |
| 小計 | -335,858 | 936,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,485 | 16,845 |
| 利息の支払額 | -26,258 | -22,709 |
| 災害による保険金収入 | － | 79,837 |
| 法人税等の支払額 | -10,864 | -56,766 |
| 法人税等の還付額 | 2,291 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -355,205 | 953,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,381 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,383 | 301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,766 | -119,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,747 | 111,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,292 | -17,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,717 | -2,873 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,849 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,014,341 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 45,250 |
| その他 | -19,784 | -25,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -912,304 | -11,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,300,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,726,624 | -2,749,249 |
| リース債務の返済による支出 | -11,327 | -8,406 |
| 配当金の支払額 | -8 | -11,608 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -6,405 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,960 | -675,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,489 | -837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,707,959 | 265,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,910 | 773,569 |
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