川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,511 | 1,366,046 |
| 減価償却費 | 154,772 | 176,661 |
| のれん償却額 | 18,725 | 30,123 |
| 負ののれん発生益 | -6,219 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,724 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,586 | -18,600 |
| 支払利息 | 18,196 | 18,359 |
| 為替差損益（△は益） | 2,448 | -1,775 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,574 | 2,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,401,395 | -195,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105,514 | -653,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,806 | 372,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,155 | 79,008 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -51,516 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 27,900 | -12,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,690 | 6,956 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,904 | -18,677 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -70,995 | -38,423 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,858 | -28,029 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,820 | -106,183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,606 | 73,440 |
| その他 | 32,648 | 44,523 |
| 小計 | -574,400 | 1,096,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,557 | 18,613 |
| 利息の支払額 | -18,492 | -18,042 |
| 法人税等の支払額 | -50,890 | -118,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,226 | 977,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900 | -3,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,628 | -129,110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,438 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,451 | -20,769 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,025 | -4,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,542 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174,087 | － |
| 事業譲受による収入 | 81,751 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -3,344 |
| 差入保証金の回収による収入 | 150 | 3,388 |
| その他 | -7,430 | 8,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,183 | -141,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,195,000 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,176 | -584,620 |
| リース債務の返済による支出 | -1,365 | -6,162 |
| 配当金の支払額 | -23,750 | -34,821 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -104,654 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,301,947 | -680,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,490 | 8,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 422,046 | 164,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,615 | 1,359,921 |
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