川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月23日 16:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,366,046 | 945,369 |
| 減価償却費 | 176,661 | 199,418 |
| のれん償却額 | 30,123 | 31,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 1,861 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,600 | -27,382 |
| 支払利息 | 18,359 | 17,189 |
| 為替差損益（△は益） | -1,775 | -14,140 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,170 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,710 | -519,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -653,656 | 216,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372,948 | 48,478 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 218,361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,100 | -89,109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 414 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,008 | -53,064 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12,478 | -194,581 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,956 | 6,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,677 | 18,570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,423 | -14,802 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,029 | 1,000 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -106,183 | 74,486 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 73,440 | -57,243 |
| その他 | 44,523 | -8,219 |
| 小計 | 1,096,060 | 801,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,613 | 27,376 |
| 利息の支払額 | -18,042 | -17,056 |
| 法人税等の支払額 | -118,887 | -345,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,744 | 466,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 7,701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,110 | -439,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,769 | -34,046 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,066 | -4,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,542 | 147,576 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,344 | -7,558 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,388 | 270 |
| その他 | 8,967 | 3,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,751 | -326,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | -106,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,620 | -368,234 |
| リース債務の返済による支出 | -6,162 | -509 |
| 配当金の支払額 | -34,821 | -69,449 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -680,653 | -444,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,966 | 49,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,306 | -254,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,359,921 | 1,105,422 |
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