川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,887 | 302,511 |
| 減価償却費 | 144,902 | 154,772 |
| 減損損失 | 7,053 | － |
| のれん償却額 | 15,607 | 18,725 |
| 負ののれん発生益 | － | -6,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,543 | -31,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,874 | -19,586 |
| 支払利息 | 22,493 | 18,196 |
| 為替差損益（△は益） | -2,559 | 2,448 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,000 | 2,574 |
| 受取保険金 | -79,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 832,100 | -1,401,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,284 | 105,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,060 | 245,806 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 855 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,555 | 28,155 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 51,516 | -51,516 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,065 | 27,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -28,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,424 | 31,904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,777 | -70,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,532 | -7,858 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,746 | 8,820 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,462 | 63,606 |
| その他 | 38,081 | 32,648 |
| 小計 | 936,280 | -574,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,845 | 19,557 |
| 利息の支払額 | -22,709 | -18,492 |
| 災害による保険金収入 | 79,837 | － |
| 法人税等の支払額 | -56,766 | -50,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 953,486 | -624,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,597 | -130,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,830 | 2,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,024 | -17,451 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,873 | -4,025 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -174,087 |
| 事業譲受による収入 | － | 81,751 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,732 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,250 | 150 |
| その他 | -25,433 | -7,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,279 | -250,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | 1,195,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,749,249 | -913,176 |
| リース債務の返済による支出 | -8,406 | -1,365 |
| 配当金の支払額 | -11,608 | -23,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,405 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -104,654 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675,710 | 1,301,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -837 | -5,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,659 | 422,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,569 | 1,195,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
