川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467,663 | 140,749 |
| 減価償却額 | 218,069 | 192,184 |
| 退職給付引当金の増減額 | 6,799 | 72,426 |
| 賞与引当金の増減額 | -6,771 | 359 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 300 | -9,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 23,714 | 57,473 |
| 貸倒引当金の増減額 | -36,551 | 7,879 |
| 受取利息及び配当金 | -16,105 | -16,987 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -61,409 |
| 支払利息 | 71,497 | 70,591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,300 | － |
| 固定資産除却損 | 3,629 | 139 |
| 為替差損益 | -10,306 | -6,318 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -143,621 | -41,799 |
| 売上債権の増減額 | -496,677 | -499,630 |
| たな卸資産の増減額 | -161,986 | 288,283 |
| 仕入債務の増減額 | 149,458 | -149,757 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,376 | 1,447 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,903,081 | -144,650 |
| その他 | 76,958 | 26,383 |
| 小計 | -2,754,334 | -71,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,156 | 16,811 |
| 利息の支払額 | -71,617 | -72,571 |
| 法人税等の支払額 | -196,400 | -243,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,006,195 | -370,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -24,551 | -2,001,602 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 516,000 | 1,951 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,630 | -26,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,893 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,553 | -65,805 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -775 | -2,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,299 | -13,485 |
| 貸付の回収による収入 | － | 50,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,740 | -83,661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,018 | 6,023 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,944 | -20,088 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 6,841 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,754 | － |
| その他 | -6,294 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,315 | -2,059,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 765,000 | -2,136,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,855,846 | 6,801,548 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,097,272 | -1,666,954 |
| リース債務の返済による支出 | -58,953 | -51,666 |
| 配当金の支払額 | -85,952 | -83,797 |
| その他 | － | -948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,378,668 | 2,862,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,306 | 6,318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,905 | 438,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,204,886 | 1,643,740 |
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