川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,550 | 467,663 |
| 減価償却費 | 236,240 | 218,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,996 | 6,799 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,844 | -6,771 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,700 | 300 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -15,120 | 23,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,158 | -36,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,752 | -16,105 |
| 支払利息 | 55,885 | 71,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,175 | 1,300 |
| 固定資産除却損 | 2,017 | 3,629 |
| 為替差損益（△は益） | 1,078 | -10,306 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -83,793 | -143,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,769 | -496,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,687 | -161,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,499 | 149,458 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -748 | 1,376 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,180 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17,099 | -2,903,081 |
| その他 | -57,442 | 76,958 |
| 小計 | 173,604 | -2,754,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,632 | 16,156 |
| 利息の支払額 | -55,327 | -71,617 |
| 法人税等の支払額 | -137,461 | -196,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,552 | -3,006,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -602 | -24,551 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 516,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,847 | -18,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,838 | -79,553 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,532 | -775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,835 | -12,299 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,675 | -8,740 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,594 | 30,018 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,377 | -19,944 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 46,616 | 6,841 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,288 | -7,754 |
| その他 | 1,609 | -6,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,177 | 374,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,500 | 765,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,676,165 | 2,855,846 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645,236 | -1,097,272 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61,810 | -58,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | － |
| 配当金の支払額 | -89,743 | -85,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 597,492 | 2,378,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,078 | 10,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,683 | -242,905 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 907,108 | 1,447,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,447,791 | 1,204,886 |
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