川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 246,076 | 368,550 |
| 減価償却費 | 263,873 | 236,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,856 | -52,996 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -36,600 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,110 | 7,844 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 8,700 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 11,913 | -15,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,596 | -1,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,044 | -14,752 |
| 支払利息 | 68,374 | 55,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,747 | 3,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52,215 | － |
| 固定資産除却損 | 10,173 | 2,017 |
| 為替差損益（△は益） | 6,313 | 1,078 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 73,992 | -83,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -270,154 | -22,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 385,751 | -175,687 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,920 | -71,499 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 592 | -748 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 701 | 3,180 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -148,358 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,985 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99,042 | -17,099 |
| その他 | 31,042 | -57,442 |
| 小計 | 405,352 | 173,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,331 | 15,632 |
| 利息の支払額 | -72,736 | -55,327 |
| 法人税等の支払額 | -99,610 | -137,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 249,337 | -3,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,006 | -602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,648 | -9,847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,072 | -40,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 756,934 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -865 | -11,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,095 | -9,835 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,231 | -6,675 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,535 | 2,594 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,599 | -19,377 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 46,616 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,126 | -4,288 |
| その他 | 471 | 1,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,795 | -52,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 18,500 |
| 長期借入れによる収入 | 854,930 | 2,676,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,229,018 | -1,645,236 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,079 | -61,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -133 | -383 |
| 配当金の支払額 | -87,537 | -89,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,838 | 597,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,313 | -1,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,019 | 540,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,023,128 | 907,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 907,108 | 1,447,791 |
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