川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 712,401 | 246,076 |
| 減価償却費 | 301,650 | 263,873 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,917 | 36,856 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,200 | -36,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,074 | -13,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | -8,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8,482 | 11,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171,832 | -30,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,440 | -16,044 |
| 支払利息 | 83,780 | 68,374 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28 | 21,747 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 36 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,503 | -52,215 |
| 固定資産除却損 | 10,283 | 10,173 |
| 為替差損益（△は益） | 1,127 | 6,313 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 36,926 | 73,992 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557,702 | -270,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,565 | 385,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -573,005 | -88,920 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 861 | 592 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 2,106 | 701 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,247 | -148,358 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,985 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -184,893 | -99,042 |
| その他 | 90,402 | 31,042 |
| 小計 | 830,293 | 405,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,509 | 16,331 |
| 利息の支払額 | -84,092 | -72,736 |
| 法人税等の支払額 | -318,225 | -99,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,485 | 249,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,613 | -500,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,012 | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,140 | -50,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,593 | 756,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,488 | -9,648 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,721 | -865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,342 | -6,095 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,644 | -6,231 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,860 | 2,535 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,966 | -21,599 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 36,623 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,048 | -2,126 |
| その他 | 1,266 | 471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,596 | 163,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 606,732 | 854,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -899,896 | -1,229,018 |
| リース債務の返済による支出 | -56,356 | -61,079 |
| 自己株式の取得による支出 | -868 | -133 |
| 配当金の支払額 | -77,673 | -87,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,062 | -522,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,127 | -6,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,300 | -116,019 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,029,428 | 1,023,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,023,128 | 907,108 |
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