川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 377,902 | 712,401 |
| 減価償却費 | 297,049 | 301,650 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,040 | -5,917 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -770 | -6,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,458 | 21,074 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,000 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22,800 | -8,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,279 | -171,832 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,639 | -16,440 |
| 支払利息 | 87,019 | 83,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,722 | 28 |
| 社債発行費 | 5,724 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,787 | -3,503 |
| 固定資産除却損 | 9,126 | 10,283 |
| 為替差損益（△は益） | 2,673 | 1,127 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -34,244 | 36,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -470,365 | 557,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,923 | -24,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496,082 | -573,005 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 262,976 | － |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -250,453 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 861 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,712 | 2,106 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,892 | -1,247 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -48,202 | -184,893 |
| その他 | 29,201 | 90,402 |
| 小計 | 577,423 | 830,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,160 | 16,509 |
| 利息の支払額 | -85,027 | -84,092 |
| 法人税等の支払額 | -35,060 | -318,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,497 | 444,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -136,366 | -2,613 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,506 | 2,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,370 | -86,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,406 | 95,593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,436 | -9,488 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,105 | -2,721 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,841 | -8,342 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,088 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,341 | -15,644 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,715 | 7,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,438 | -19,966 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,625 | 36,623 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,327 | -20,048 |
| その他 | 2,796 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,089 | -21,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,986,682 | 606,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902,262 | -899,896 |
| 社債の発行による収入 | 293,989 | － |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,245 | -56,356 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -868 |
| 配当金の支払額 | -78,067 | -77,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,156 | -428,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,673 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,578 | -6,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 939,850 | 1,029,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,029,428 | 1,023,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
