川本産業（3604）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,548 | 377,902 |
| 減価償却費 | 279,984 | 297,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,486 | -7,040 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -212,498 | -770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,188 | 7,458 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 136,096 | 22,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,350 | -19,279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,587 | -19,639 |
| 支払利息 | 83,869 | 87,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,209 | 24,722 |
| 保険返戻金 | -18,319 | － |
| 社債発行費 | － | 5,724 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,500 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -287,919 | 3,787 |
| 固定資産除却損 | 8,869 | 9,126 |
| 為替差損益（△は益） | 6,280 | 2,673 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 180,439 | -34,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,349 | -470,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,238 | -198,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410,578 | 496,082 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 262,976 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -250,453 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,543 | 1,712 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -600 | -1,892 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 167,805 | -48,202 |
| その他 | 81,611 | 29,201 |
| 小計 | 38,341 | 577,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,421 | 20,160 |
| 利息の支払額 | -84,044 | -85,027 |
| 法人税等の支払額 | -151,674 | -35,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171,955 | 477,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,011 | -136,366 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,100 | 121,506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,114 | -9,436 |
| 有価証券の売却による収入 | 36,248 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293,312 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,475 | -79,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365,686 | 50,406 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6,000 | -2,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,992 | -7,841 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,699 | 25,088 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,291 | -6,341 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,115 | 4,715 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,429 | -19,438 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 245,760 | 28,625 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,298 | -11,327 |
| その他 | -36 | 2,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 763,272 | -39,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,500 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 888,097 | 1,986,682 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,002,206 | -1,902,262 |
| 社債の発行による収入 | － | 293,989 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -267 | -253 |
| 配当金の支払額 | -89,513 | -78,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,390 | -346,156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,280 | -2,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,645 | 89,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 566,205 | 939,850 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 939,850 | 1,029,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
