支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債は11,745,843千円となり、前連結会計年度末に対して99,259千円増加いたしました。
流動負債は7,935,629千円で、前連結会計年度末に対して465,509千円増加いたしました。「支払手形及び買掛金」が335,254千円増加、「未払法人税等」が189,391千円増加したことが主な要因です。
固定負債は3,810,213千円で、前連結会計年度末に対して366,250千円減少いたしました。「長期借入金」が365,852千円減少したことが主な要因です。

2021/06/24 15:43

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

ます。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であり流動性リスクに晒されております。また、一部は輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、流動性リスクに晒されております。

2021/06/24 15:43