支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	8
預金
当座預金	7,660
普通預金	1,480
定期預金	1,227
計	10,368
合計	10,377

2014/05/30 14:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 上記に対応する債務

	前連結会計年度(2013年2月28日)	当連結会計年度(2014年2月28日)
支払手形及び買掛金	1,008百万円	1,189百万円
輸入信用状等	606百万円	644百万円

2014/05/30 14:37

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
負債は、前連結会計年度末に比べて10億6百万円増加し、162億6千9百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金の増加などによるものであります。
③ 純資産

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。差入保証金は、賃貸借契約に伴う差入保証金であり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払費用は、1年以内の支払期日であります。また、買掛金の一部に輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、主に外貨建ての営業債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性評価の方法等につきましては、前述の「4 会計処理基準に関する事項」に記載されている「(4) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

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