有価証券報告書-第10期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	8
預金
当座預金	7,660
普通預金	1,480
定期預金	1,227
計	10,368
合計	10,377

2 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱REDUインターフェイス	384
㈱山形屋	49
ユニー㈱	44
㈱藤崎	21
㈱宮崎山形屋	17
その他	337
合計	854

(b) 期日別内訳

2014年3月 (百万円)	4月 (百万円)	5月 (百万円)	6月 (百万円)	7月以降 (百万円)	計 (百万円)
454	238	100	60	0	854

.
3 売掛金
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱三越伊勢丹	824
㈱近鉄百貨店	525
㈱高島屋	494
㈱そごう・西武	315
㈱天満屋	310
その他	5,258
合計	7,727

(b) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

A当期首残高 (百万円)	B当期発生高 (百万円)	C当期回収高 (百万円)	D当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
6,968	57,690	56,931	7,727	88.0	46.5

(注)1 計算方法

回収率=		C		×100		滞留期間=	(A+D)÷2
		A+B					B÷365

2 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
4 商品及び製品

区分	金額(百万円)
紳士	2,887
婦人	2,716
合計	5,604

5 仕掛品

区分	金額(百万円)
紳士	170
婦人	63
その他	68
合計	303

6 原材料及び貯蔵品

区分	金額(百万円)
紳士	336
婦人	31
附属品他	24
合計	393

7 短期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱レナウンインクス	2,595
その他	581
合計	3,176

8 差入保証金

区分	金額(百万円)
建物等賃借保証金	1,355
営業保証金	1,192
その他	3
合計	2,552

② 負債の部
1 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
伊藤忠商事㈱	215
瀧定名古屋㈱	209
蝶理㈱	157
日鉄住金物産㈱	105
㈱フェニックスインターナショナル	81
その他	1,549
合計	2,318

(b) 期日別内訳

2014年3月 (百万円)	4月 (百万円)	5月 (百万円)	6月 (百万円)	7月以降 (百万円)	計 (百万円)
1,062	1,105	150	―	―	2,318

2 買掛金

相手先	金額(百万円)
伊藤忠商事㈱	422
日鉄住金物産㈱	294
蝶理㈱	188
兼松繊維㈱	154
瀧定名古屋㈱	149
その他	1,674
合計	2,885

3 未払費用

区分	金額(百万円)
人件費	1,133
その他	1,287
合計	2,420

4 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	4,194
未認識過去勤務債務	92
未認識数理計算上の差異	△353
会計基準変更時差異の未処理額	△241
合計	3,692