兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4 | 77 |
| 減価償却費 | 69 | 61 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 25 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | -5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260 | -276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379 | 473 |
| その他 | -16 | 27 |
| 小計 | 25 | 377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -25 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29 | 330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -21 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 13 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4 |
| その他の支出 | 0 | -6 |
| その他の収入 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | 250 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243 | 243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | 577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 535 | 746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 746 | 824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
