キャッシュ・フローの状況
2023年4月26日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー 600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 152 | -18 | -371 | 134 | -55 | 1,032 | 通期 | 473 | -98 | -784 | 375 | -127 | 859 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -25 | -168 | 341 | -30 | 1,031 | 通期 | 1,229 | 298 | -194 | 1,527 | -93 | 2,193 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -7 | -23 | 37 | -19 | 2,206 | 通期 | 455 | -88 | -48 | 367 | -178 | 2,511 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 328 | -19 | -127 | 309 | -69 | 2,691 | 通期 | 801 | -15 | -150 | 786 | -121 | 3,147 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 376 | -32 | -188 | 344 | -47 | 3,302 | 通期 | 731 | 65 | -294 | 796 | -128 | 3,649 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 151 | -46 | -91 | 105 | -63 | 3,663 | 通期 | 462 | -130 | -201 | 332 | -176 | 3,781 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 598 | -68 | -108 | 530 | -77 | 4,202 | 通期 | 668 | -355 | -216 | 313 | -419 | 3,881 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 341 | -839 | -107 | -498 | -867 | 3,267 | 通期 | 683 | -1,158 | -213 | -475 | -1,195 | 3,195 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 180 | -41 | -106 | 139 | -93 | 3,223 | 通期 | 877 | -61 | -213 | 816 | -158 | 3,795 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 245 | - | -107 | - | -29 | 3,933 | 通期 | -165 | 6 | -236 | -159 | -71 | 3,399 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 3億7500万
- 2015年3月（連） +307.2%
- 15億2700万
- 2016年3月（連） -75.97%
- 3億6700万
- 2017年3月（連） +114.17%
- 7億8600万
- 2018年3月（連） +1.27%
- 7億9600万
- 2019年3月（連） -58.29%
- 3億3200万
- 2020年3月（連） -5.72%
- 3億1300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億7500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 8億1600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億5900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 3.82%
- 2015年3月（連）
- 10.11%
- 2016年3月（連）
- 3.92%
- 2017年3月（連）
- 6.18%
- 2018年3月（連）
- 5.56%
- 2019年3月（連）
- 3.56%
- 2020年3月（連）
- 5.14%
- 2021年3月（連）
- 5.84%
- 2022年3月（連）
- 6.44%
- 2023年3月（連）
- -1.18%
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