兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,020 | 789 |
| 減価償却費 | 109 | 163 |
| 固定資産売却益 | -2 | -4 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 賃貸費用 | 25 | 25 |
| 受取賃貸料 | -88 | -85 |
| 持分変動損益（△は益） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | -63 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -48 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242 | 209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | -58 |
| その他 | 12 | -101 |
| 小計 | 955 | 994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -333 | -319 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 保険金の受取額 | 41 | 5 |
| 補助金の受取額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668 | 683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -1,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 15 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -9 | -9 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 72 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -29 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 8 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -1 |
| その他 | -16 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355 | -1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216 | -213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100 | -686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,881 | 3,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
