兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 897 | 1,020 |
| 減価償却費 | 113 | 109 |
| 減損損失 | 25 | － |
| 固定資産売却益 | -1 | -2 |
| 固定資産除却損 | 6 | 0 |
| 事務所立替関連費用 | 6 | － |
| 賃貸費用 | 22 | 25 |
| 受取賃貸料 | -81 | -88 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 50 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -48 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146 | 242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241 | -414 |
| その他 | 1 | 12 |
| 小計 | 594 | 955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -147 | -333 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 保険金の受取額 | 10 | 41 |
| 補助金の受取額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462 | 668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164 | -259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -9 | -9 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 72 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8 | － |
| その他 | -3 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -7 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -186 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201 | -216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | 100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,781 | 3,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
