兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 789 | 1,119 |
| 減価償却費 | 163 | 206 |
| 固定資産売却益 | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 6 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9 |
| 補助金収入 | － | -10 |
| 賃貸費用 | 25 | 25 |
| 受取賃貸料 | -85 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | 4 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -2 |
| 受取保険金 | -5 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | -374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 168 | -485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58 | 502 |
| 契約負債の増減（△は減少） | － | -40 |
| その他 | -96 | 144 |
| 小計 | 994 | 1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -319 | -184 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 保険金の受取額 | 5 | 35 |
| 補助金の受取額 | － | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683 | 877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,124 | -72 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -80 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -9 | -8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 72 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 12 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4 | |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 6 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | 13 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,158 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -207 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -686 | 600 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195 | 3,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
