兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 955 | 1,005 |
| 減価償却費 | 101 | 102 |
| 事業撤退損 | 92 | － |
| 減損損失 | － | 4 |
| 固定資産売却益 | -12 | -10 |
| 固定資産売却損 | － | 50 |
| ゴルフ会員権償還益 | － | -14 |
| 固定資産除却損 | 4 | 29 |
| 持分変動損益（△は益） | -5 | － |
| 補助金収入 | － | -2 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2 |
| 賃貸費用 | 25 | 25 |
| 受取賃貸料 | -84 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 7 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 76 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35 | 413 |
| その他 | 69 | -108 |
| 小計 | 1,128 | 1,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -334 | -393 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 保険金の受取額 | 4 | － |
| 補助金の受取額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 801 | 731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110 | -85 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -43 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8 | -9 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 72 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | － |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | － | 18 |
| その他 | 11 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -38 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -103 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150 | -294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 635 | 502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,147 | 3,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
