兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 793 | 955 |
| 減価償却費 | 96 | 101 |
| 事業撤退損 | － | 92 |
| 減損損失 | 2 | － |
| 固定資産売却益 | -2 | -12 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | － | |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5 |
| 補助金収入 | － | |
| 固定資産圧縮損 | 0 | － |
| 本社移転費用 | 18 | － |
| 賃貸費用 | 13 | 25 |
| 受取賃貸料 | -70 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 65 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40 | 35 |
| その他 | -83 | 69 |
| 小計 | 755 | 1,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -301 | -334 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 保険金の受取額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455 | 801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171 | -110 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -11 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -8 | － |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -7 | -8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 64 | 72 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 63 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | |
| その他 | 11 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10 | -7 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -37 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48 | -150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318 | 635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,511 | 3,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
