兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 831 | 793 |
| 減価償却費 | 126 | 96 |
| 減損損失 | 48 | 2 |
| 固定資産売却益 | -8 | -2 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 投資有価証券売却益 | -204 | |
| 補助金収入 | -1 | |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 0 |
| 工場閉鎖損失 | 57 | － |
| 本社移転費用 | － | 18 |
| 賃貸費用 | － | 13 |
| 受取賃貸料 | － | -70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -7 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 143 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -2 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -40 |
| その他 | 133 | -83 |
| 小計 | 1,307 | 755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 1 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -301 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,229 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 355 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -8 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | － | -7 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -78 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 42 |
| 預り保証金の受入による収入 | 14 | 63 |
| 預り保証金の返還による支出 | ||
| その他 | 9 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 298 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -11 | -10 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -36 | -37 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194 | -48 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,333 | 318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193 | 2,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
