兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412 | 582 |
| 減価償却費 | 54 | 52 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 賃貸費用 | 10 | 12 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -2 |
| 受取賃貸料 | -40 | -44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 14 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1 | -14 |
| その他 | -26 | -35 |
| 小計 | 187 | 748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -40 | -187 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 保険金の受取額 | 0 | 34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -41 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8 | -8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 36 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -8 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -1 | － |
| その他 | 4 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -82 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | 421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,781 | 4,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
