兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 542 | 412 |
| 減価償却費 | 49 | 54 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 補助金収入 | -2 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2 | － |
| 賃貸費用 | 12 | 10 |
| 受取賃貸料 | -42 | -40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | 18 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -13 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424 | 1 |
| その他 | -90 | -26 |
| 小計 | 588 | 187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 補助金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -215 | -40 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376 | 151 |
| 保険金の受取額 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8 | -8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 36 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -10 | 4 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -8 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32 | -46 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 割賦債務の返済による支出 | -19 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -165 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155 | 14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,649 | 3,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
