兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 543 | 542 |
| 減価償却費 | 48 | 49 |
| 事業撤退損 | 12 | － |
| 固定資産売却益 | -12 | |
| 持分変動損益（△は益） | -5 | － |
| 補助金収入 | － | -2 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2 |
| 賃貸費用 | 12 | 12 |
| 受取賃貸料 | -42 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -3 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112 | -142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148 | 424 |
| その他 | 17 | -90 |
| 小計 | 519 | 588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 補助金の受取額 | － | 2 |
| 法人税等の支払額 | -194 | -215 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -43 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8 | -8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 36 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -2 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 1 |
| その他 | 5 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4 | -3 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -103 | -165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127 | -188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 180 | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,691 | 3,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
