兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 271 | 543 |
| 減価償却費 | 48 | 48 |
| 事業撤退損 | － | 12 |
| 固定資産売却益 | -2 | -12 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -5 |
| 賃貸費用 | － | 12 |
| 受取賃貸料 | -19 | -42 |
| 本社移転費用 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 15 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 25 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185 | -112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 0 | -90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | 148 |
| その他 | -108 | 17 |
| 小計 | 258 | 519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -215 | -194 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の取得による支出 | -8 | － |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | － | -8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 25 | 36 |
| 預り保証金の受入による収入 | 62 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -72 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | 5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 割賦債務の返済による支出 | -18 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206 | 2,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
