兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291 | 271 |
| 減価償却費 | 58 | 48 |
| 固定資産売却益 | － | -2 |
| 固定資産売却損 | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 8 |
| 補助金収入 | -1 | － |
| 受取賃貸料 | -3 | -19 |
| 本社移転費用 | － | 18 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 51 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249 | 185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218 | -170 |
| その他 | 52 | -108 |
| 小計 | 409 | 258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -46 | -215 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -14 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 25 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 62 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -72 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 3 |
| その他 | 8 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -129 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 割賦債務の返済による支出 | -17 | -18 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168 | -23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172 | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031 | 2,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
