四半期報告書-第117期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 372 | 291 |
減価償却費 | 55 | 58 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券売却益 | -15 | - |
補助金収入 | - | -1 |
固定資産圧縮損 | - | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -6 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 35 | 51 |
受取利息及び受取配当金 | -3 | |
支払利息 | 4 | 1 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | -1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -56 | 249 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -285 | -57 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 182 | -218 |
その他 | -72 | 49 |
小計 | 227 | 409 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
利息の支払額 | -5 | -1 |
法人税等の支払額 | -71 | -46 |
法人税等の還付額 | 1 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55 | -23 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -7 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
関係会社株式の売却による収入 | 34 | - |
預り保証金の返還による支出 | ||
預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
その他の支出 | -5 | -1 |
その他の収入 | 4 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -305 | -129 |
長期借入金の返済による支出 | -46 | -16 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
割賦債務の返済による支出 | -11 | -17 |
自己株式の取得による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -168 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -237 | 172 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032 | 1,031 |