兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372 | 291 |
| 減価償却費 | 55 | 58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -15 | － |
| 補助金収入 | － | -1 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 35 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 4 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56 | 249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | -218 |
| その他 | -72 | 49 |
| 小計 | 227 | 409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -5 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -71 | -46 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | ||
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他の支出 | -5 | -1 |
| その他の収入 | 4 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305 | -129 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -237 | 172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032 | 1,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
