兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 280 | 372 |
| 減価償却費 | 45 | 55 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -56 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 13 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74 | -56 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | 182 |
| その他 | -67 | -72 |
| 小計 | 134 | 227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -13 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -18 | -71 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40 | -55 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 366 | 34 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1 |
| その他の支出 | -7 | -5 |
| その他の収入 | 2 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -484 | -305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -46 |
| 預金の担保解除による収入 | 11 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | -237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187 | 1,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128 | 1,032 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
