四半期報告書-第116期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 280 | 372 |
減価償却費 | 45 | 55 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
投資有価証券売却益 | -56 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2 | 0 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 13 | 35 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
支払利息 | 13 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -3 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 0 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 74 | -56 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 48 | -285 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -209 | 182 |
その他 | -67 | -72 |
小計 | 134 | 227 |
利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | -13 | -5 |
法人税等の支払額 | -18 | -71 |
法人税等の還付額 | 0 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -40 | -55 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
関係会社株式の売却による収入 | 366 | 34 |
預り保証金の返還による支出 | - | 0 |
預り保証金の受入による収入 | 0 | 1 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 1 |
その他の支出 | -7 | -5 |
その他の収入 | 2 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 365 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -484 | -305 |
長期借入金の返済による支出 | -46 | -46 |
預金の担保解除による収入 | 11 | - |
リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
割賦債務の返済による支出 | - | -11 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -527 | -371 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -58 | -237 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,187 | 1,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,128 | 1,032 |