兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 280 | 280 |
| 減価償却費 | 41 | 45 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | － | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -379 | 74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | -209 |
| その他 | 8 | -67 |
| 小計 | 185 | 134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -18 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69 | -40 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 366 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | － |
| その他の支出 | -1 | -7 |
| その他の収入 | 3 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -484 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -46 |
| 預金の担保解除による収入 | － | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 442 | -527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 558 | -58 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321 | 879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879 | 1,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
