兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6 | 280 |
| 減価償却費 | 40 | 41 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却益 | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 18 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130 | -379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 239 | 362 |
| その他 | 10 | 8 |
| 小計 | 92 | 185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -17 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -28 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58 | 139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他の支出 | -6 | -1 |
| その他の収入 | 6 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47 | 558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 247 | 295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 295 | 879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
