兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 582 | 392 |
| 減価償却費 | 52 | 71 |
| 固定資産売却益 | － | -1 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 賃貸費用 | 12 | 12 |
| 持分変動損益（△は益） | -2 | － |
| 受取賃貸料 | -44 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -41 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | 167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | 50 |
| その他 | -35 | -120 |
| 小計 | 748 | 510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -187 | -172 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 保険金の受取額 | 34 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598 | 341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -826 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8 | -8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 36 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 5 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | |
| その他 | -18 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -103 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 421 | -613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,881 | 3,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
