兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392 | 447 |
| 減価償却費 | 71 | 100 |
| 固定資産売却益 | -1 | |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 賃貸費用 | 12 | 12 |
| 受取賃貸料 | -42 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -8 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | |
| 受取保険金 | － | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167 | -188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 104 | -254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | 190 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -27 |
| その他 | -120 | 54 |
| 小計 | 510 | 233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -172 | -74 |
| 法人税等の還付額 | － | 0 |
| 保険金の受取額 | 1 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -826 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8 | -8 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 36 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 11 |
| 預り保証金の受入による収入 | 0 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | |
| その他 | 7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -103 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107 | -106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,195 | 3,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
