兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 447 | 404 |
| 減価償却費 | 100 | 92 |
| 固定資産売却益 | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 賃貸費用 | 12 | 12 |
| 受取賃貸料 | -43 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 3 |
| 受取保険金 | -18 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188 | 30 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 190 | 509 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -27 | -12 |
| その他 | 54 | -111 |
| 小計 | 233 | 443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -74 | -223 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 保険金の受取額 | 18 | 16 |
| 補助金の受取額 | － | 7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 180 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -8 | -13 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 36 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11 | 1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 1 |
| その他 | 6 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -103 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106 | -107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28 | 138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,795 | 3,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
