兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607 | 889 |
| 減価償却費 | 102 | 121 |
| 固定資産売却益 | -1 | |
| 固定資産売却損 | 8 | 2 |
| 固定資産除却損 | 4 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | -59 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 137 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 57 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 21 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 180 | -235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | 164 |
| その他 | 4 | -32 |
| 小計 | 790 | 578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -22 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -104 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -126 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 366 | 34 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 2 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1 |
| その他 | -5 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 357 | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -17 | -15 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -13 | -30 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -913 | -647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92 | -92 |
| 預金の担保解除による収入 | 11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024 | -784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | -410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,269 | 859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
