兼松サステック（7961）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 341 | 607 |
| 減価償却費 | 93 | 102 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 固定資産売却益 | -18 | -1 |
| 固定資産売却損 | 8 | 8 |
| 固定資産除却損 | 1 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | -9 | -59 |
| 事業撤退損 | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22 | -8 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 37 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11 | 180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | -111 |
| その他 | 80 | 4 |
| 小計 | 856 | 790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -37 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -20 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 11 | 366 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46 | 357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15 | -17 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | － | -13 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | -913 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -92 |
| 預金の担保提供による支出 | -11 | － |
| 預金の担保解除による収入 | － | 11 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122 | -1,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 865 | 82 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 321 | 1,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,187 | 1,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
